Forex Derivate Definition

Derivat BREAKING DOWN Derivative Derivate wurden ursprünglich zur Sicherstellung eines ausgewogenen Wechselkurses für international gehandelte Güter verwendet. Mit unterschiedlichen Werten der verschiedenen nationalen Währungen. Internationale Händler benötigten ein System zur Bilanzierung dieser Unterschiede. Heute basieren Derivate auf einer Vielzahl von Transaktionen und haben viel mehr Einsatzmöglichkeiten. Es gibt sogar Ableitungen, die auf Wetterdaten basieren. Wie die Regenmenge oder die Anzahl der sonnigen Tage in einer bestimmten Region. Da ein Derivat eher eine Kategorie von Sicherheit als eine spezifische Art ist, gibt es verschiedene Arten von Derivaten in Existenz. Als solche haben Derivate eine Vielzahl von Funktionen und Anwendungen, basierend auf der Art des Derivats. Zur Absicherung können bestimmte Derivate herangezogen werden. Oder gegen Risiken auf einem Vermögenswert versichern. Derivate können auch für Spekulationen in Wetten auf den künftigen Preis eines Vermögenswertes oder bei der Umgehung von Wechselkursfragen verwendet werden. Beispielsweise würde ein europäischer Investor, der Anteile eines amerikanischen Unternehmens von einer amerikanischen Börse kauft (unter Verwendung von US-Dollar dazu), dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein, während es diesen Bestand hält. Zur Absicherung dieses Risikos kann der Anleger Währungsterminkontrakte erwerben, um einen bestimmten Wechselkurs für die künftige Aktienabwicklung und Währungsumrechnung in Euro zu sperren. Darüber hinaus sind viele Derivate durch hohe Hebelwirkung gekennzeichnet. Gemeinsame Formen von Derivat-Futures-Kontrakten sind eine der gebräuchlichsten Arten von Derivaten. Ein Futures-Kontrakt (oder einfach Futures, umgangssprachlich) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien für den Verkauf eines Vermögenswerts zu einem vereinbarten Preis. Man würde in der Regel einen Futures-Kontrakt zur Absicherung gegen das Risiko in einem bestimmten Zeitraum. Angenommen, am 31. Juli 2014 besaß Diana zehntausend Aktien von Wal-Mart (WMT) Aktien, die dann mit 73,58 je Aktie bewertet wurden. Fürchtete, dass der Wert ihrer Aktien sinken würde, beschloss Diana, dass sie einen Futures-Vertrag, um den Wert ihrer Aktie zu schützen wollte. Jerry, ein Spekulant, der einen Anstieg des Wertes der Wal-Mart-Aktie voraussagt, stimmt einem Futures-Kontrakt mit Diana zu und diktiert, dass Jerry in einem Jahr Dianas zehntausend Wal-Mart-Aktien zu ihrem aktuellen Wert von 73,58 kaufen wird. Der Futures-Kontrakt kann teilweise als etwas Wette zwischen den beiden Parteien betrachtet werden. Wenn der Wert der Dianas-Aktie sinkt, ist ihre Investition geschützt, weil Jerry vereinbart hat, sie am Juli 2014-Wert zu kaufen, und wenn der Wert der Aktie steigt, gewinnt Jerry mehr Wert auf die Aktie, da er für Juli 2014 Preise bezahlt Ein Jahr später, 31. Juli rollt herum und Wal-Mart wird auf 71.98 pro Anteil geschätzt. Diana hat also von dem Futures-Kontrakt profitiert, was 1,60 mehr pro Aktie bedeutet als sie hätte, wenn sie einfach bis Juli 2015 gewartet hätte, um ihre Aktie zu verkaufen. Während dies scheint nicht so viel, diese Differenz von 1,60 pro Aktie übersetzt, um eine Differenz von 16.000 bei der Prüfung der zehntausend Aktien, die Diana verkauft. Jerry dagegen hat schlecht spekuliert und eine beträchtliche Summe verloren. Forward-Kontrakte sind eine weitere wichtige Art von Derivaten, die Futures-Kontrakten ähnlich sind, wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, dass im Gegensatz zu Terminkontrakten, Terminkontrakte (oder Forwards) nicht an Börsen gehandelt werden, sondern nur im Freiverkehr gehandelt werden. Swaps sind eine weitere gängige Art von Derivaten. Ein Swap ist meist ein Vertrag zwischen zwei Parteien vereinbaren, Kredit-Bedingungen. Man könnte einen Zins-Swap verwenden, um von einem variablen Zinsdarlehen zu einem festen Zinsdarlehen zu wechseln, oder umgekehrt. Wenn jemand mit einem variablen Zinsdarlehen versuchen, zusätzliche Finanzierung zu sichern, könnte ein Kreditgeber ihm oder ihr ein Darlehen wegen der unsicheren Zukunft der Variable Zinssätze auf die Einzelpersonen Fähigkeit, Schulden zurückzuzahlen leihen. Vielleicht befürchtend, dass die einzelnen wird standardmäßig. Aus diesem Grund könnte er oder sie versuchen, ihre variablen Zinssatz Darlehen mit jemand anderem, die ein Darlehen mit einem festen Zinssatz, die sonst ähnlich ist wechseln. Obwohl die Darlehen in den ursprünglichen Namen der Inhaber bleiben wird, wird der Vertrag verpflichtet, dass jede Partei Zahlungen auf die anderen Darlehen zu einem gegenseitig vereinbarten Satz zu machen. Dennoch kann dies riskant sein, denn wenn eine Partei ausfällt oder bankrott geht. Die anderen werden in ihr ursprüngliches Darlehen zurückgezwungen. Swaps können unter Verwendung von Zinssätzen, Währungen oder Rohstoffen hergestellt werden. Optionen sind eine weitere gängige Form des Derivats. Eine Option ähnelt einem Futures-Kontrakt, da es sich um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien handelt, die die Möglichkeit bietet, eine Sicherheit von oder an die andere Partei zu einem vorher festgelegten zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Allerdings ist der entscheidende Unterschied zwischen Optionen und Futures, dass mit einer Option der Käufer oder Verkäufer ist nicht verpflichtet, die Transaktion zu machen, wenn er oder sie entscheidet sich nicht, daher die Namensoption. Der Austausch selbst ist letztlich optional. Wie bei Futures können Optionen verwendet werden, um die Verkäufer-Aktie gegen eine Preissenkung abzusichern und dem Käufer eine Chance für finanziellen Gewinn durch Spekulationen zu bieten. Eine Option kann kurz oder lang sein. Sowie einen Anruf oder Put. Ein Kreditderivat ist eine weitere Form des Derivats. Diese Art von Derivat ist ein Darlehen an einen Spekulanten mit einem Abschlag auf seinen wahren Wert verkauft. Obwohl die ursprüngliche Kreditgeber ist das Darlehen zu einem reduzierten Preis zu verkaufen, und wird daher eine niedrigere Rendite zu sehen. Bei der Veräußerung des Darlehens der Kreditgeber wird die meisten der Hauptstadt aus dem Darlehen und kann dann nutzen, dass Geld, um eine neue und (im Idealfall) profitabler Darlehen. Wenn zum Beispiel ein Kreditgeber ein Darlehen ausgestellt und hatte anschließend die Möglichkeit, in einem anderen Darlehen mit rentableren Konditionen engagieren, könnte der Kreditgeber wählen, um das ursprüngliche Darlehen an einen Spekulanten verkaufen, um die rentableren Darlehen zu finanzieren. Kreditderivate tauschen so bescheidene Renditen für ein geringeres Risiko und eine höhere Liquidität aus. Eine weitere Form des Derivats ist eine hypothekarisch gesicherte Sicherheit. Die eine breite Kategorie von Derivaten, die einfach durch die Tatsache, dass die dem Derivat zugrunde liegenden Vermögenswerte sind Hypotheken. Einschränkungen von Derivaten Wie oben erwähnt, ist Derivat eine breite Kategorie von Sicherheit, so dass die Verwendung von Derivaten bei der finanziellen Entscheidungen variiert je nach Art des Derivats. Generell ist der Schlüssel zu einer soliden Investition in vollem Umfang zu verstehen, die mit dem Derivat verbundenen Risiken, wie die Gegenpartei, zugrunde liegenden Vermögenswert. Preis und Ablauf. Der Einsatz eines Derivats ist nur dann sinnvoll, wenn der Anleger die Risiken vollständig erkennt und die Auswirkungen der Anlage innerhalb einer Portfolio-Strategie versteht. Foreign Exchange Derivate Jedes Finanzinstrument, das einen künftigen Wechselkurs einspart. Diese können von Devisen - oder Devisenhändlern sowie großen multinationalen Konzernen genutzt werden. Letztere nutzt diese Produkte oft, wenn sie in der Zukunft große Geldmengen erhalten wollen, aber ihr Risiko für Währungsrisiken absichern wollen. Finanzinstrumente, die in diese Kategorie fallen, umfassen: Devisentermingeschäfte, Devisenswaps, Termingeschäfte und Futures-Kontrakte. Copyright copy 2017 WebFinance, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Unerlaubte Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ist streng verboten.