Forex Gewinn Verlust Verhältnis

Wie effektiv Hebelwirkung betrifft Forex Profitability Artikel Zusammenfassung: Viele Forex-Strategien konzentrieren sich auf Eingang und Ausgang Signale eines Handels. Dieser Artikel veranschaulicht, wie Händler die gleichen Signale nehmen können, aber zu unterschiedlichen Gewinnbeträgen kommen. Daher ist die Bestimmung einer angemessenen Menge an effektiven Hebelwirkung entscheidend für eine umfassende Forex Trading-Plan. Viele Händler konzentrieren ihre gesamte Energie auf das Finden der richtigen Eingang und Ausgangssignal aber immer noch am Ende verlieren am Ende. T oday, möchte ich illustrieren, wie zwei Händler (Bob und Ed) legen die gleichen Handelssignale in ihrem Forex-Konto, aber am Ende mit verschiedenen Eigenkapitalbeträgen. Um die Abbildung einfach zu halten, betrachten die Letrsquos zwei Handelsreihen. Jeder Tr ade ha s a 100 Pip Stop Loss und ein 150 Pip Gewinnziel. Die Händler verlieren auf dem ersten Handel und gewinnen auf dem zweiten Handel. Wenn Sie die Ergebnisse auf einer Score-Karte sehen, würde es etwas ähnliches aussehen: Trade-Ergebnisse in Pips Auf der obersten Ebene sieht es so aus, dass dieser Trader gut läuft. Sie halten ein positives Risiko für die Gewinn-Verhältnis, sie haben eine gute Gewinn-Verhältnis. Und die Anzahl der pi ps, die auf dieser Serie von zwei Trades gesammelt werden, sind positiv 50 Pips. Nun schauen Sie, was passiert, um die accountrsquos Eigenkapital, wenn Bob aggressiv über nutzt seine Rechnung, während Ed verwendet mehr c onservativen Mengen an Hebelwirkung. Starting Capital - 10.000 Account ist auf 50: 1 Hebel gesetzt. Er denkt, er ist konservativ und implementiert 40 mal wirksame Hebelwirkung. Hypothetisches Ergebnis s nur zu illustrativen Zwecken. Ed legte die gleichen Trades wie Bob und hatte die gleiche Ausgangskontenbilanz wie Bob, aber Ed implementiert eine konservative Menge an Hebelwirkung. Seine Handelsgrößen waren 18 die Größe von Bobrsquos noch: Ed endete oben mit höherem Eigenkapital relativ zu Bob Edrsquos Nettogewinnverlust (PL) war positiv, während Bobrsquos PL negativ war Zwei Punkte, zum weg von dieser Abbildung zu nehmen. Wenn Sie mit einem verlierenden Handel konfrontiert sind, zerstören hohe Grad von Hebel Ihre Kapitalbasis, die Sie zwingt, Ihre zukünftigen Handelsgrößen zu ändern oder mehr Kapital zu hinterlegen. Bei der Verwendung von konservativen Mengen an Hebelwirkung, Ihr Eigenkapital PL verfolgt Ihre Net Pips PL Obwohl wir Trades in der Hoffnung, dass es ausarbeiten zu unseren Gunsten setzen, müssen wir auch bereit sein, wenn es doesnrsquot. Ein Teil dieser Bereitschaft ist ein Ergebnis der Bestimmung eines angemessenen Betrags an effektiver Hebelwirkung. Bei DailyFX, sprechen wir über die Verwendung von weniger als 10 mal effektive Hebelwirkung. Auf diese Weise, wenn Sie auf einem Handel falsch sind, haben Sie immer noch die Mehrheit Ihres Kontos Kapital verbleibenden. --- Geschrieben von: Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Ausbildung Folgen Sie mir auf Twitter bei JWagnerFXTrader. Um die E-Mail-Verteilerliste von Jeremyrsquos hinzuzufügen, klicken Sie HIER und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Der Mythos der ProfitLoss-Verhältnisse Beim Handel mit dem Forex-Markt oder anderen Märkten, werden wir oft von einer gemeinsamen Geld-Management-Strategie, dass der durchschnittliche Gewinn ist mehr als erforderlich Der durchschnittliche Verlust pro Handel. Es ist leicht zu vermuten, dass ein solcher Ratschlag wahr sein muss. Wenn wir jedoch einen tieferen Einblick in die Beziehung zwischen Gewinn und Verlust nehmen, ist klar, dass die alten, gemeinsam gehaltenen Ideen möglicherweise angepasst werden müssen. Tutorial: Der ultimative Leitfaden für Forex ProfitLoss Ratio Eine Profitverlustrate bezieht sich auf die Größe des durchschnittlichen Gewinns im Vergleich zu der Größe des durchschnittlichen Verlustes pro Handel. Wenn Ihr erwarteter Gewinn zum Beispiel 900 beträgt und Ihr erwarteter Verlust 300 für einen bestimmten Handel ist, beträgt Ihre Profitverlustrate 3: 1 - also 900 geteilt durch 300. Viele Handelsbücher und Gurus befürworten eine Profitverlustrate von mindestens 2: 1 Oder 3: 1, was bedeutet, dass für jeden 200 oder 300 Sie pro Handel, Ihr potenzieller Verlust sollte bei 100 begrenzt werden. (Für die damit verbundene Lektüre siehe Limiting Losses.) Auf den ersten Blick würden die meisten Menschen mit dieser Empfehlung zustimmen. Nach allem, sollte kein möglicher Verlust so klein wie möglich gehalten werden und jeder mögliche Gewinn so groß wie möglich sein Die Antwort ist, nicht immer. In der Tat kann dieser gemeinsame Ratschlag irreführend sein, und kann Schaden an Ihrem Trading-Konto verursachen. Der Deckenrat mit einer Profit-Ratio von mindestens 2: 1 oder 3: 1 je Trade ist übertrieben, weil er nicht die praktischen Realitäten des Devisenmarktes (oder anderer Märkte), der Einzelhandelsstile und Die durchschnittliche Profitabilität pro Trade (APPT) Faktor, die auch als statistische Erwartung bezeichnet wird. Die Bedeutung der durchschnittlichen Profitabilität pro Handel Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (APPT) bezieht sich im Wesentlichen auf den durchschnittlichen Betrag, den Sie erwarten können, zu gewinnen oder zu verlieren pro Handel. Die meisten Menschen konzentrieren sich entweder darauf, ihre Profit-Ratios oder die Genauigkeit ihres Trading-Ansatzes auszugleichen, dass sie nicht wissen, dass ein größeres Bild existiert: Ihre Trading-Performance hängt weitgehend von Ihrem APPT ab. Dies ist die Formel für die durchschnittliche Profitabilität pro Handel: Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (Wahrscheinlichkeit von Win x Durchschnittlicher Gewinn) - (Wahrscheinlichkeit von Verlust x Durchschnittlicher Verlust) Ermitteln Sie die APPT der folgenden hypothetischen Szenarien: Szenario A: Lets sagen, dass von 10 Trades Sie Platz, Sie profitieren auf drei von ihnen und Sie realisieren einen Verlust auf sieben. Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt dafür 30 oder 0,3, während Ihre Verlustwahrscheinlichkeit 70 oder 0,7 beträgt. In diesem Szenario ist die APPT: Wie Sie sehen können, ist die APPT eine negative Zahl, was bedeutet, dass für jeden Handel, den Sie platzieren, sind Sie wahrscheinlich zu verlieren 30. Thats Ein Verlustversprechen Obwohl die Profitverlustrate 2: 1 ist, produziert dieser Trading-Ansatz nur 30 Gewinne, was den vermeintlichen Vorteil einer 2: 1-Profit-Ratio negiert. Szenario B: Jetzt können wir die APPT eines Trading-Ansatzes erforschen, der ein Profitverlustrate von 1: 3 hat, aber mehr Gewinntrades hat als Verlierende. Lets sagen, aus der 10 Trades Sie Platz, machen Sie Profit auf acht von ihnen, und Sie realisieren einen Verlust auf zwei Trades. Hier ist die APPT: In diesem Fall, obwohl dieser Handel Ansatz hat eine Profit-Verlust-Verhältnis von 1: 3, ist die APPT positiv, was bedeutet, dass Sie im Laufe der Zeit profitabel sein können. Viele Möglichkeiten, sich rentabel Beim Handel der Forex-Markt gibt es keine One-size-fits-all Geld-Management oder Handel Ansatz. Traditionelle Beratung, wie z. B. sicherstellen, dass Ihr Gewinn ist mehr als Ihr Verlust pro absolute Handel, hat nicht viel erheblichen Wert in der realen Handelswelt, es sei denn, Sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung eines Gewinns. Was zählt ist, dass Ihr APPT positiv kommt und dass Ihre gesamten Gewinne sind mehr als Ihre gesamten Verluste. Für weitere Forex-Money-Management-Tipps, siehe Money Management Matters.